Comment construire un prévisionnel de trésorerie fiable sur 12 mois, identifier à l'avance les goulets d'étranglement de BFR et négocier efficacement avec vos partenaires bancaires.
Les points clés à retenir
- La rentabilité comptable ne garantit pas la solvabilité : le cash reste le nerf de la guerre.
- Mettre à jour ses prévisions de décaissements à fréquence hebdomadaire.
- Activer les leviers de DSO (délai client) et d'affacturage avant d'atteindre le découvert bancaire.
Plus de 70% des défaillances d'entreprises rentables sont causées par une crise de liquidités non anticipée. Un simple décalage de paiement client couplé à une échéance fiscale ou de TVA peut fragiliser l'édifice.
L'accompagnement d'une Direction Financière partagée permet de mettre en place des indicateurs d'alerte précoce pour sécuriser la marche en avant de votre PME.
L'avis du cabinet
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